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Customer 거래처와 거래에서 발생한 인보이스와 거래 종결을 의미하는 Clearing 의 처리 개요Customer 와의 거래에서 발생한 매출 채권과 입금 반제를 통해서 해당 거래가 종결되는 프로세스이다.SD 판매 Module 이 있을 경우, 영업의 판매 오더를 근거로 매출 전표가 생성되는 것이 일반적이고, 이외에는 FI 에서도 매출 채권의 생성할 수 있다. 아래에서는 FI 매출 채권을 기준으로 입금 반제 시나리오를 설명하였다. 고객 송장 및 입금 반제 시나리오① Create Outgoing InvoiceFB70 (트랜잭션) 과 동일한 UI 로 구성된 Create Outgoing Invoices App 을 활용하여 Customer 전표를 생성할 수 있다.Basic data 에 입력한 정보는 정상 Inv..

Fiori 에서 제공하는 기능으로, 자동 지급 전표 생성 이후 승인을 통해 Payment Media 파일이 최종 생성됨 개요 ​Fiori 에서 제공하는 Workflow (결재 상신/승인) 제공 리스트 유형이다.그 중에 자동 지급에 대한 기능으로, GUI 에서는 F110 (트랜잭션) 과 관련되어 있다. 일반 전표에 대한 Worklow 의 설정공급업체 송장에 대한 Workflow 의 설정자동 지급 전표에 대한 Workflow 의 설정고객 송장에 대한 Workflow 의 설정 - 미제공 자동지급 상신 및 승인 시나리오① Configuration (SSCUI)자동 지급 프로세스를 위한 Approval 은 J77 과 J78 Scope Item 이 선행되어야 하고, 아래 Configuraiton (SSCUI) 이 ..

공급업체 송장을 대량으로 생성할 필요가 있을 때, Excel Template 을 사용하여 진행 가능 개요Import Supplier Invoices App 을 통해서 공급업체 송장을 대량으로 업로드할 수 있다.이 App 은 FI Component 로 제공되는 프로그램으로 FB60 (트랜잭션) 기준으로 대량 업로드 기능을 제공한다.사전에 제공되는 Excel Template 을 사용하여 업로드 가능하고, Workflow 를 통한 결재 및 직접 Post 가 가능하다. 유사 기능 소개공급업체 송장 대량 생성 : 공급업체 코드를 기준으로 Invoices 를 발생고객 송장 대량 생성 : 고객 코드를 기준으로 Invoices 를 발생일반 전표 대량 생성 : 조정 계정 외 BS 계정과 PL 계정이 대상 공급업체 송장 ..

공급업체 채무를 동반하는 회계 거래 생성을 의미하는 것으로 개별 단위로 생성 가능한 기능   개요Create Incoming Invoices와 Create Supplier Invoice App 을 통해 공급업체 송장을 생성하는 방법에 대한 설명이다. Create Incoming Invoices (FB60)는 재무 목적의 거래를 처리하며, 생성된 전표는 KR 유형으로 관리된다. Create Supplier Invoice는 MM 영역에서 주로 사용되며, 생성된 전표는 RE 유형으로 확인할 수 있다. 재무 공급업체 송장 생성 시나리오① Create Incoming InvoicesFiori App 기준으로는 Create Incoming Invoices 이고, 트랜잭션 코드 기준으로는 FB60 이다.FB60 은 ..

전표에 코스트센터를 입력하여 손익센터 별 구분회계 데이터 산출을 위한 Document Splitting 기능 개요전표에 코스트센터를 입력하여 손익센터 별 구분회계 데이터를 산출하는 Document Splitting 기능에 대해 설명한다.이는 공급업체 전표를 생성하고 전표 조회 및 장부 조회를 통해 확인하는 방법을 다루고자 한다. 공급업체 전표 생성 시나리오① Create Incoming Invoice우선 FB60 (트랜잭션) 을 활용하여 Vendor Incoming Invoices 를 생성한다.서로 다른 코스트센터를 입력하였고, 각 코스트센터는 서로 다른 Profit Center 로 입력되어있다. ② Entry View그리고 생성된 전표를 보면, Cost Center 에 연결된 Profit Center ..

From - To Currency 간 환율을 등록하면 외화 거래에 대해서 회사코드 통화/그룹 통화 환산 정보를 확인 가능 개요환율 등록을 통해 Currency Exchange Rate App에서 Currency Type 별 환율 정보를 관리하고, 외화 거래에 대한 회사코드 통화와 그룹 통화의 환산 정보를 확인할 수 있다. 이를 통해 다양한 통화 간의 거래를 효율적으로 처리할 수 있게 된다. 환율 등록 Currency Exchange Rate App 을 통해 Currency Type 별 환율 정보를 등록할 수 있다.  Exchange Type 은 M 을 사용하였고, 2023년 12월 31일부터 유효한 USD 와 KRW 간 환율을 1,300.00 으로 입력하였다.2023년 12월 31일 이후로 등록환 환율 ..

고객 매출 거래 활동으로, Sales Order 를 생성하여 재고자산 출고/매출채권 생성/대금 입금 처리 프로세스 개요이전 구매 오더 프로세스에 이어서 해당 상품에 대한 판매 시나리오이다.구매 이후 판매 시나리오를 연계해야 하므로, 아래의 상세 시나리오를 확인하도록 하자. 이전 구매 오더 프로세스를 통해 상품 (Trading Goods) 을 1,000.00 USD 로 입고했고 송장 처리 시점에는 500.00 USD 를 추가로 발생시켰다.그리고 가정상 해당 거래만 존재할 경우, Material 에 대한 재고자산의 단가는 1개당 1,500.00 USD 이다.이러한 재고자산에 대한 판매 오더 생성을 시작으로 후속 프로세스를 진행할 수 있다  판매 오더 시나리오① 판매 자재 정보MM03 (트랜잭션) 의 Acco..

Fiori 에서 사전에 제공되는 Excel Template 을 활용한 Customer 인보이스 대량 업로드 기능  개요재무회계 영역에서도 기타 목적으로 고객 송장을 생성하여 관리할 수 있다.이러한 경우에 사용할 수 있는 대량 생성 Function 이 제공된다. 유사 기능 소개고객 송장 대량 생성 : 고객 코드를 기준으로 Invoices 를 발생일반 전표 대량 생성 : 조정 계정 외 BS 계정과 PL 계정이 대상공급업체 송장 대량 생성 : 공급업체 코드를 기준으로 Invoices 를 발생 고객 송장 대량 생성 시나리오Upload Customer Open Items Fiori App 을 통해서 이러한 고객 송장을 대량 생성을 수행할 수 있다.기본적으로 엑셀 템플릿을 제공하고 제공하는 템플릿을 작성하여 업로드..

공급업체 생성을 시작으로 구매 오더를 생성하여 재고 자산의 매입/송장을 처리하고, 대금 지급하는 프로세스 개요공급업체 생성과 구매 오더를 통한 재고 자산의 매입 및 송장 처리, 대금 지급 프로세스를 다루겠다. 구매 오더를 통한 입고 및 송장 처리 시나리오① 구매 오더 생성GUI 기준으로는 ME21N (트랜잭션) 화면이다.Header 에 Supplier Code 등을 입력하고 Item 에는 Material 에 대한 수량과 Net Price 정보를 입력하였다.Condition 에는 입력한 Net Price 를 기반으로 각 Condition 라인이 등록되었다. ② 구매 오더를 통한 입고이전 단계에서 생성된 구매 오더를 참조하여 구매 입고를 진행할 수 있다.MIGO (트랜잭션) 에 접속하여 구매 오더 번호를 입..

거래처와의 Open Item 금액 중, 일부 금액만을 반제 (Clearing) 하여 미결 금액이 존재하는 상태 개요채권의 Payment 프로세스는 금액 및 반제 방식에 따라 크게 4가지로 구분된다. Minor payment difference : 원 채권금액과 입금 금액에 미세한 차이가 존재하는 상태로 반제 행위를 하는 것Residual payment difference : 원 채권금액 중 일부 금액에 대해서만 반제 행위를 하는 것 (신규 채권 생성)Partial payment difference : 원 채권금액 중 일부 금액에 대해서만 반제 행위를 하는 것 (기존 채권 유효)Complete payment : 원 채권금액과 동일하게 완전 반제 행위를 하는 것 채권 반제 시나리오① 원 채권 전표아래와 같이..