From - To Currency 간 환율을 등록하면 외화 거래에 대해서 회사코드 통화/그룹 통화 환산 정보를 확인 가능
개요
환율 등록을 통해 Currency Exchange Rate App에서 Currency Type 별 환율 정보를 관리하고, 외화 거래에 대한 회사코드 통화와 그룹 통화의 환산 정보를 확인할 수 있다.
이를 통해 다양한 통화 간의 거래를 효율적으로 처리할 수 있게 된다.
환율 등록
Currency Exchange Rate App 을 통해 Currency Type 별 환율 정보를 등록할 수 있다.
Exchange Type 은 M 을 사용하였고, 2023년 12월 31일부터 유효한 USD 와 KRW 간 환율을 1,300.00 으로 입력하였다.
2023년 12월 31일 이후로 등록환 환율 정보가 없다면, 이후 거래 통화 USD 로 전표를 생성하는 경우에는 1,300.00 환율이 적용된다.
외화 거래 시나리오
① 환율 등록 정보
아래는 환율이 최종 등록된 결과 화면이다.
EUR > USD : 1.09 (Direct)
USD > EUR : 1.09 (Indirect)
KRW > EUR : 1,411.80 (Indirect)
② 외화 거래 = 거래 통화 USD
회사코드 통화는 EUR 이고, 그룹 통화는 USD 로 고정된 상황에서 거래 통화를 USD 로 입력한 경우이다.
거래 통화 : 1,000.00 USD (사용자 입력)
회사코드 통화 : 917.43 EUR (1,000.00 USD ÷ 1.09 환율 - Indirect 방식)
그룹 통화 : 1,000.00 USD (917.43 EUR * 1.09 환율 - Direct 방식)
③ 외화 거래 = 거래 통화 KRW
회사코드 통화는 EUR 이고, 그룹 통화는 USD 로 고정된 상황에서 거래 통화를 KRW 로 입력한 경우이다.
거래 통화 : 100,000.00 KRW (사용자 입력)
회사코드 통화 : 70.83 EUR (100,000.00 KRW ÷ 1.09 환율 - Indirect 방식
그룹 통화 : 77.20 USD (70.83 EUR * 1.09 환율 - Direct 방식)
