SAP FCM Insight Hub

Supplier Open Items 에 대해 Automatic Payment 기능을 활용하면 Mass 로 자동 지급 전표 처리 가능 개요발생한 Supplier Invoices 중 지급이 완료되지 않은 전표를 대상으로 대량 Payment 전표를 생성할 수 있다. Supplier 코드 및 만기일 또는 지급 방법 등을 조건으로 대량 Payment 작업을 진행할 수 있게 된다. 마스터 데이터 시나리오① Terms of Payment (Payment terms)아래 화면은 Supplier Master Data 에서 Company Code View 영역에서 관리되는 지급 조건 코드이다.자동 지급 실행 전에 Supplier 에 대한 지급 조건 코드가 관리되어야 한다. 아래 지급 조건은 송장 발생 시점이 만기일로 관리..

거래 발생 이후 해당 거래 종결 식별을 위해 2개 이상 문서에서 발생하는 값 기준으로 자동 Clearing 기능 제공 개요자동 반제를 의미하는 것으로 백그라운드 작업 등을 통해 사전에 관리된 기준 값에 의해 동일 값이 존재하는 미결 항목 문서를 Clearing 하는 단계이다. SAP 에서는 F.13 (트랜잭션) 으로 제공된다. This program clears open items from customer, vendor and G/L accounts (in particular, GR/IR clearing accounts) automatically. The program selects all accounts that are specified in the value sets and that have debi..

재무회계 관점에서 건설중인자산과 본자산 코드를 생성하여 결산 회계처리 기능 제공 개요직전 Posting 에서 WBS 라는 CO Object 를 사용한 건설중인자산 회계처리 프로세스를 알아보았다.이어서, 건설중인자산을 재무회계 관점에서 취득 및 본자산 대체하는 프로세스에 대한 설명이다.구분상세재무회계관리회계마스터건설중인자산 마스터AS01 (트랜잭션) : 자산 마스터 생성불필요본자산 마스터AS01 (트랜잭션) : 자산 마스터 생성AS01 (트랜잭션) : 자산 마스터 생성CO Object (WBS)불필요CJ11 (트랜잭션) : WBS 마스터 생성정산 규칙AIAB (트랜잭션) : 본자산 코드 입력CJ12 (트랜잭션) : 본자산 코드 입력트랜잭션비용 전표불필요FB01 (트랜잭션) : 비용 전표 생성건설중인 자산 ..

Balance 가 관리되는 G/L Account 에 대해 거래 발생/종결 시점의 환율 차이를 환산 손익으로 평가하여 기록  개요주로 Open Items 항목으로 회계 거래 대상으로, 거래가 발생하는 시점과 거래가 종결되는 시점의 환율 차이가 존재할 수 있다. 이러한 경우, 거래 종결 시점에 외화 환산 손익을 식별할 수 있다.다른 개념으로 거래가 종결 되지 않은 시점이라면 해당 평가일 기준으로 외화 평가 손익을 발생시킬 수 있다.그리고 이번에는 예시적으로 Supplier Invoice 를 기준으로 이러한 거래 형태를 확인해보자. 외화 환산손익 시나리오① Exchange Rate거래 통화는 ERU 이고 회사코드 통화는 USD 인 상태에서 각 거래일 별로 다른 환율을 가정하였다.2024년 4월 01일 : EU..

Fiori 를 통해 제공되는 최종 공급업체 송장 Post 를 위한 Workflow 설정 및 상신/승인 프로세스 개요Fiori 에서 제공하는 Workflow (결재 상신/승인) 제공 리스트 유형이다. 일반 전표에 대한 Worklow 의 설정공급업체 송장에 대한 Workflow 의 설정자동 지급 전표에 대한 Workflow 의 설정고객 송장에 대한 Workflow 의 설정 - 미제공 Configuration (SSCUI)Supplier Invoice 에 대한 Workflow 활성화를 위한 Configuration (SSCUI) 를 설정한다. Activate Flexible Workflow for Supplier Invoices : 공급업체 송장에 대한 결재라인 활성화 여부만 선택한다.  Manage Work..

Customer 거래처와 거래에서 발생한 인보이스와 거래 종결을 의미하는 Clearing 의 처리 개요Customer 와의 거래에서 발생한 매출 채권과 입금 반제를 통해서 해당 거래가 종결되는 프로세스이다.SD 판매 Module 이 있을 경우, 영업의 판매 오더를 근거로 매출 전표가 생성되는 것이 일반적이고, 이외에는 FI 에서도 매출 채권의 생성할 수 있다. 아래에서는 FI 매출 채권을 기준으로 입금 반제 시나리오를 설명하였다. 고객 송장 및 입금 반제 시나리오① Create Outgoing InvoiceFB70 (트랜잭션) 과 동일한 UI 로 구성된 Create Outgoing Invoices App 을 활용하여 Customer 전표를 생성할 수 있다.Basic data 에 입력한 정보는 정상 Inv..

Fiori 에서 제공하는 기능으로, 자동 지급 전표 생성 이후 승인을 통해 Payment Media 파일이 최종 생성됨 개요 ​Fiori 에서 제공하는 Workflow (결재 상신/승인) 제공 리스트 유형이다.그 중에 자동 지급에 대한 기능으로, GUI 에서는 F110 (트랜잭션) 과 관련되어 있다. 일반 전표에 대한 Worklow 의 설정공급업체 송장에 대한 Workflow 의 설정자동 지급 전표에 대한 Workflow 의 설정고객 송장에 대한 Workflow 의 설정 - 미제공 자동지급 상신 및 승인 시나리오① Configuration (SSCUI)자동 지급 프로세스를 위한 Approval 은 J77 과 J78 Scope Item 이 선행되어야 하고, 아래 Configuraiton (SSCUI) 이 ..

공급업체 송장을 대량으로 생성할 필요가 있을 때, Excel Template 을 사용하여 진행 가능 개요Import Supplier Invoices App 을 통해서 공급업체 송장을 대량으로 업로드할 수 있다.이 App 은 FI Component 로 제공되는 프로그램으로 FB60 (트랜잭션) 기준으로 대량 업로드 기능을 제공한다.사전에 제공되는 Excel Template 을 사용하여 업로드 가능하고, Workflow 를 통한 결재 및 직접 Post 가 가능하다. 공급업체 송장 대량 생성 시나리오① Template 다운로드사전에 제공되는 Template 을 Download 버튼을 통해서 Excel 로 받을 수 있다. ② Template 작성Download 된 Excel Template 를 보면 Header..

공급업체 채무를 동반하는 회계 거래 생성을 의미하는 것으로 개별 단위로 생성 가능한 기능   개요Create Incoming Invoices와 Create Supplier Invoice App 을 통해 공급업체 송장을 생성하는 방법에 대한 설명이다. Create Incoming Invoices (FB60)는 재무 목적의 거래를 처리하며, 생성된 전표는 KR 유형으로 관리된다. Create Supplier Invoice는 MM 영역에서 주로 사용되며, 생성된 전표는 RE 유형으로 확인할 수 있다. Create Incoming InvoicesFiori App 기준으로는 Create Incoming Invoices 이고, 트랜잭션 코드 기준으로는 FB60 이다.FB60 은 SCM 거래와 무관 (Purchase..

전표에 코스트센터를 입력하여 손익센터 별 구분회계 데이터 산출을 위한 Document Splitting 기능 개요전표에 코스트센터를 입력하여 손익센터 별 구분회계 데이터를 산출하는 Document Splitting 기능에 대해 설명한다.이는 공급업체 전표를 생성하고 전표 조회 및 장부 조회를 통해 확인하는 방법을 다루고자 한다. 공급업체 전표 생성우선 FB60 (트랜잭션) 을 활용하여 Vendor Incoming Invoices 를 생성한다.서로 다른 코스트센터를 입력하였고, 각 코스트센터는 서로 다른 Profit Center 로 입력되어있다. 전표 조회 - Entry View그리고 생성된 전표를 보면, Cost Center 에 연결된 Profit Center 정보가 함께 조회된 것을 확인할 수 있다. ..