Fiori 에서 제공하는 기능으로, 자동 지급 전표 생성 이후 승인을 통해 Payment Media 파일이 최종 생성됨
개요
Fiori 에서 제공하는 Workflow (결재 상신/승인) 제공 리스트 유형이다.
그 중에 자동 지급에 대한 기능으로, GUI 에서는 F110 (트랜잭션) 과 관련되어 있다.
일반 전표에 대한 Worklow 의 설정
공급업체 송장에 대한 Workflow 의 설정
자동 지급 전표에 대한 Workflow 의 설정
고객 송장에 대한 Workflow 의 설정 - 미제공
자동지급 상신 및 승인 시나리오
① Configuration (SSCUI)
자동 지급 프로세스를 위한 Approval 은 J77 과 J78 Scope Item 이 선행되어야 하고, 아래 Configuraiton (SSCUI) 이 필요하다.
Define Basic Settings : 자동 지급 결재라인 활성화 여부를 설정한다.
Settings for Payment Approval Processes : 결재라인 단계 및 우선순위 등을 설정한다.
Create/Assign Selection Variants (Alternative) : 자동 지급의 결과인 Batch 파일 관련된 설정이다.
② Manage Bank Accounts
위 사전 Configuration 설정 이후에, 각 Bank Account 단위로 Approval 정보를 설정할 수 있다.
Payment Approver Group 이 현재 2단계로 설정되어 있고, 각 단계 별로 다른 Approver 가 등록되어 있는 상태이다.
③ Manage Automatic Payments
이미 생성된 공급업체 송장을 대량으로 지급하기 위한 프로그램이다.
Batch Status 를 통해 현 자동 지급 건에 대한 승인 완료 여부를 판단할 수 있다.
아래 화면에서는 Payment in file 은 승인이 완료되어 지급을 위한 파일이 생성된 상태로 볼 수 있다.
이 때, 자동 지급 전표는 승인 여부와 무관하게 제안과 지급 단계를 거쳐 정상적으로 생성되고 승인이 완료되어야만 Payment Media 파일이 생성되어진다.
④ Approve Bank Payments
직전 화면에서는 승인이 된 것 기준으로 설명을 했으나, 승인이 완료되지 않았다면 아래 프로그램에서 승인을 진행할 수 있다.
⑤ Monitor Payments
승인이 되었거나, 승인이 진행중이거나에 대한 진행 현황을 자동 지급이 수행된 Batch Number 기준으로 확인할 수 있다.
