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전표에 코스트센터를 입력하여 손익센터 별 구분회계 데이터 산출을 위한 Document Splitting 기능 개요전표에 코스트센터를 입력하여 손익센터 별 구분회계 데이터를 산출하는 Document Splitting 기능에 대해 설명한다.이는 공급업체 전표를 생성하고 전표 조회 및 장부 조회를 통해 확인하는 방법을 다루고자 한다. 공급업체 전표 생성우선 FB60 (트랜잭션) 을 활용하여 Vendor Incoming Invoices 를 생성한다.서로 다른 코스트센터를 입력하였고, 각 코스트센터는 서로 다른 Profit Center 로 입력되어있다. 전표 조회 - Entry View그리고 생성된 전표를 보면, Cost Center 에 연결된 Profit Center 정보가 함께 조회된 것을 확인할 수 있다. ..

From - To Currency 간 환율을 등록하면 외화 거래에 대해서 회사코드 통화/그룹 통화 환산 정보를 확인 가능 개요환율 등록을 통해 Currency Exchange Rate App에서 Currency Type 별 환율 정보를 관리하고, 외화 거래에 대한 회사코드 통화와 그룹 통화의 환산 정보를 확인할 수 있다. 이를 통해 다양한 통화 간의 거래를 효율적으로 처리할 수 있게 된다. 환율 등록 Currency Exchange Rate App 을 통해 Currency Type 별 환율 정보를 등록할 수 있다.  Exchange Type 은 M 을 사용하였고, 2023년 12월 31일부터 유효한 USD 와 KRW 간 환율을 1,300.00 으로 입력하였다.2023년 12월 31일 이후로 등록환 환율 ..

고객 매출 거래 활동으로, Sales Order 를 생성하여 재고자산 출고/매출채권 생성/대금 입금 처리 프로세스 개요이전 구매 오더 프로세스에 이어서 해당 상품에 대한 판매 시나리오이다.구매 이후 판매 시나리오를 연계해야 하므로, 아래의 상세 시나리오를 확인하도록 하자. 이전 구매 오더 프로세스를 통해 상품 (Trading Goods) 을 1,000.00 USD 로 입고했고 송장 처리 시점에는 500.00 USD 를 추가로 발생시켰다.그리고 가정상 해당 거래만 존재할 경우, Material 에 대한 재고자산의 단가는 1개당 1,500.00 USD 이다.이러한 재고자산에 대한 판매 오더 생성을 시작으로 후속 프로세스를 진행할 수 있다  판매 오더 시나리오① 판매 자재 정보MM03 (트랜잭션) 의 Acco..

Fiori 에서 사전에 제공되는 Excel Template 을 활용한 Customer 인보이스 대량 업로드 기능  개요일반 전표 엑셀 업로드 : 조정 계정 외 BS 계정과 PL 계정이 대상고객 송장 엑셀 업로드 : 고객 코드를 기준으로 Invoices 를 발생공급업체 송장 엑셀 업로드 : 공급업체 코드를 기준으로 Invoices 를 발생 Create Outgoing InvoicesCustomer 를 입력하고 전표 처리가 가능한 App 이다.Basic Data 영역에 전표의 Header 에 해당하는 정보를 입력하고, 하단의 Item 항목에는 채권의 상대계정에 해당하는 G/L 계정을 입력하게 된다.  매출 계정을 일반적으로 입력할 때에는, 계정/금액/손익센터/수익성 세그먼트 등은 필수 항목이다. Upload..

공급업체 생성을 시작으로 구매 오더를 생성하여 재고 자산의 매입/송장을 처리하고, 대금 지급하는 프로세스 개요공급업체 생성과 구매 오더를 통한 재고 자산의 매입 및 송장 처리, 대금 지급 프로세스를 다루겠다. 구매 오더를 통한 입고 및 송장 처리 시나리오① 구매 오더 생성GUI 기준으로는 ME21N (트랜잭션) 화면이다.Header 에 Supplier Code 등을 입력하고 Item 에는 Material 에 대한 수량과 Net Price 정보를 입력하였다.Condition 에는 입력한 Net Price 를 기반으로 각 Condition 라인이 등록되었다. ② 구매 오더를 통한 입고이전 단계에서 생성된 구매 오더를 참조하여 구매 입고를 진행할 수 있다.MIGO (트랜잭션) 에 접속하여 구매 오더 번호를 입..

거래처와의 Open Item 금액 중, 일부 금액만을 반제 (Clearing) 하여 미결 금액이 존재하는 상태 개요채권의 Payment 프로세스는 금액 및 반제 방식에 따라 크게 4가지로 구분된다. Minor payment difference : 원 채권금액과 입금 금액에 미세한 차이가 존재하는 상태로 반제 행위를 하는 것Residual payment difference : 원 채권금액 중 일부 금액에 대해서만 반제 행위를 하는 것 (신규 채권 생성)Partial payment difference : 원 채권금액 중 일부 금액에 대해서만 반제 행위를 하는 것 (기존 채권 유효)Complete payment : 원 채권금액과 동일하게 완전 반제 행위를 하는 것 채권 반제 시나리오① 원 채권 전표아래와 같이..

거래처와의 Open Item 금액 중, 일부 금액만을 반제 (Clearing) 하되 기존 거래는 종결 후 신규 거래로 생성 Minor payment difference : 원 채권금액과 입금 금액에 미세한 차이가 존재하는 상태로 반제 행위를 하는 것Partial payment difference : 원 채권금액 중 일부 금액에 대해서만 반제 행위를 하는 것 (기존 채권 유효)Residual payment difference : 원 채권금액 중 일부 금액에 대해서만 반제 행위를 하는 것 (신규 채권 생성)Complete payment : 원 채권금액과 동일하게 완전 반제 행위를 하는 것 채권 반제 시나리오① 원 채권 전표고객 매출채권을 아래와 같이 발생시켰다.Debit) 매출채권 1,000.00 USDCr..

거래처와의 Open Item 금액 중, 반제 (Clearing) 금액에 미미한 차이가 있을 경우 기타 계정 처리 개요Minor payment difference : 원 채권과 입금액에 미세한 차이가 존재하는 상태로 반제 행위를 하는 것Partial payment difference : 원 채권 중 일부만 반제 행위를 하는 것 (기존 채권 유효)Residual payment difference : 원 채권 중 일부만 반제 행위를 하는 것 (신규 채권 생성)Complete payment : 원 채권과 동일한 금액으로 완전 반제 행위를 하는 것 채권 반제 시나리오① 원 채권 전표아래와 같이 Customer 매출채권을 생성하였고, 이 금액은 Open Item (미결 항목) 으로 관리된다. Dr) Customer..

동일 차/대변 계정과 금액으로 특정 주기 별로 반복 전표 생성이 필요한 경우 사용 개요일반 전표 (AP 제외) 를 대상으로 임대료/재산세/수수료 등의 유형에 대해서 특정 주기 별 반복 전표처리하는 기능이다.따라서 계정과 금액을 동일하게, 전표 기표가 필요한 경우 Recurring 프로세스를 채택할 수 있다.단, 공급업체와의 거래인 AP 에 대한 Recurring 프로세스를 위한 App 은 별도로 제공되고 있다. Recurring 기초 정보 입력아래는 Post Journal Entries App 과 동일한 Layout 을 제공하고 있는데, 최종적으로 전표 Posting 을 위한 정보 입력이 필요하다.이렇게 입력하는 차변/대변/Account Assignment/Amount 은 이후 실제 전표로 Posting..

Reconciliation G/L Account 가 아닌 특정 거래를 목적으로 G/L Account 를 거래에 반영하기 위한 기능 조건 개요Business Partner 와의 거래가 발생하면 재무제표에 반영되는 계정은 Reconciliation G/L Account 가 된다.그러나 단일 계정 이외에 특정 거래 별로 다른 G/L Account 를 반영하고자 할 때에, Special G/L Indicator 를 활용하면 다른 거래 성격 정보를 재무제표에 반영할 수 있다. Reconcilation Account 시나리오Business Partner 의 Company Code 속성을 보면, Reconciliation Account 가 등록되어 있다.이 칼럼은 해당 Customer 또는 Supplier 를 사용하..