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거래처와의 Open Item 금액 중, 일부 금액만을 반제 (Clearing) 하되 기존 거래는 종결 후 신규 거래로 생성 Minor payment difference : 원 채권금액과 입금 금액에 미세한 차이가 존재하는 상태로 반제 행위를 하는 것Partial payment difference : 원 채권금액 중 일부 금액에 대해서만 반제 행위를 하는 것 (기존 채권 유효)Residual payment difference : 원 채권금액 중 일부 금액에 대해서만 반제 행위를 하는 것 (신규 채권 생성)Complete payment : 원 채권금액과 동일하게 완전 반제 행위를 하는 것 채권 반제 시나리오① 원 채권 전표고객 매출채권을 아래와 같이 발생시켰다.Debit) 매출채권 1,000.00 USDCr..

거래처와의 Open Item 금액 중, 반제 (Clearing) 금액에 미미한 차이가 있을 경우 기타 계정 처리 개요Minor payment difference : 원 채권과 입금액에 미세한 차이가 존재하는 상태로 반제 행위를 하는 것Partial payment difference : 원 채권 중 일부만 반제 행위를 하는 것 (기존 채권 유효)Residual payment difference : 원 채권 중 일부만 반제 행위를 하는 것 (신규 채권 생성)Complete payment : 원 채권과 동일한 금액으로 완전 반제 행위를 하는 것 채권 반제 시나리오① 원 채권 전표아래와 같이 Customer 매출채권을 생성하였고, 이 금액은 Open Item (미결 항목) 으로 관리된다. Dr) Customer..

동일 차/대변 계정과 금액으로 특정 주기 별로 반복 전표 생성이 필요한 경우 사용 개요일반 전표 (AP 제외) 를 대상으로 임대료/재산세/수수료 등의 유형에 대해서 특정 주기 별 반복 전표처리하는 기능이다.따라서 계정과 금액을 동일하게, 전표 기표가 필요한 경우 Recurring 프로세스를 채택할 수 있다.단, 공급업체와의 거래인 AP 에 대한 Recurring 프로세스를 위한 App 은 별도로 제공되고 있다. Recurring 기초 정보 입력아래는 Post Journal Entries App 과 동일한 Layout 을 제공하고 있는데, 최종적으로 전표 Posting 을 위한 정보 입력이 필요하다.이렇게 입력하는 차변/대변/Account Assignment/Amount 은 이후 실제 전표로 Posting..

Reconciliation G/L Account 가 아닌 특정 거래를 목적으로 G/L Account 를 거래에 반영하기 위한 기능 조건  개요Business Partner 와의 거래가 발생하면 재무제표에 반영되는 계정은 Reconciliation G/L Account 가 된다.그러나 단일 계정 이외에 특정 거래 별로 다른 G/L Account 를 반영하고자 할 때에, Special G/L Indicator 를 활용하면 다른 거래 성격 정보를 재무제표에 반영할 수 있다. Reconcilation Account 시나리오Business Partner 의 Company Code 속성을 보면, Reconciliation Account 가 등록되어 있다.이 칼럼은 해당 Customer 또는 Supplier 를 사용..

거래처 (Customer/Supplier) 외 일반 BS/PL 계정을 대상으로 Excel Template 을 활용하여 전표 업로드하는 기능  개요거래처와 관련된 거래가 아닌 일반 재무 회계 목적으로 사용하는 일반 전표 거래이다. 대량 조정 작업 등이 필요한 경우에도 일반 전표 대량 생성 App 을 사용할 수 있다. 유사 기능일반 전표 엑셀 업로드 : 조정 계정 외 BS 계정과 PL 계정이 대상고객 송장 엑셀 업로드 : 고객 코드를 기준으로 Invoices 를 발생공급업체 송장 엑셀 업로드 : 공급업체 코드를 기준으로 Invoices 를 발생 일반 전표 생성 시나리오① Post General Journal EntriesReconciliation 성격 (고객/공급업체/자산) 이 아닌 일반 BS 와 PL 계정..

Fiori 를 통해 제공되는 일반 전표 (Sub Leger 외) 상신 및 승인을 위한 결재 라인 기능 개요Fiori 기준으로 제공하는 Workflow (결재 상신/승인) 제공 리스트 유형이다. 일반 전표에 대한 Worklow 의 설정공급업체 송장에 대한 Workflow 의 설정자동지급 전표에 대한 Workflow 의 설정고객 송장에 대한 Workflow 의 설정 - 미제공 기준 정보① Manage Workflows for Journal Entry Verification우선 Supplier Invoice 에서는 1개의 App 을 통해서 결재를 위한 세부 정보를 설정했으나, 일반 전표는 2개의 단계로 구분되어 있다.  여러 개의 Worfklow 정보를 등록할 수 있으며, 이 경우 활성/비활성 여부 및 적용 ..

취득한 유무형자산을 비용화하는 과정으로 회계/세법/관리 등 기준에 따라 감가상각방법을 적용하여 처리 개요SAP 에서는 고정 자산 마스터를 생성한 이후에, 송장 전표를 생성함으로써 취득 단계를 마무리한다.취득 단계 이후에는 기대 사용 기간 동안 비용화하는 과정을 거치게 되는데, SAP 에서는 이를 월 결산 단계로 두어 처리한다. 자산 마스터 생성① Header DataAsset Accounting 영역에서 발생하는 모든 Transaction 은 자산 마스터를 기준으로 하기 때문에, 선행 작업은 반드시 자산 마스터의 생성으로부터 시작한다. 우선 회사 코드와 자산 클래스 정보만 입력하면, 사전에 정의된 Number Range 에 의해 번호가 생성된다. ② General/Inventory Data & Time-..

대손충당금을 식별하기 위해 Customer 별 Valuation 기준을 등록하여 채권 평가를 수행 개요고객 별 발생한 채권을 경과 기일을 측정하여 사전에 등록한 설정율% 을 적용하여 대손비용 및 대손충당금을 설정할 수 있다. 고객 채권 별 만기일 경과 기준으로만 설정이 가능하다. 사전 설정① Define Value Adjustment Key본 단계는 Configuration 항목으로, 신규로 Valuation Key 를 생성하여 Overdue (만기일 초과) 기간 별 대손충당율 정보를 설정할 수 있다. ② Valuation Adjustment직전에 생성한 Valuation Key 는 Customer Master 의 회사 코드 하위 Value Adjustment 칼럼에 등록하여 연동할 수 있다. ③ Pay..

Outgoing Payment 의 Mass Processing 기능인 자동 지급 실행 간 발생 가능한 메시지의 유형 개요F110 (트랜잭션) 을 통해 다수의 Open Items 에 대한 Clearing (Payment) 프로세스를 수행할 수 있다.이 경우, Business Partner 에 대한 Value 유지보수 여부와 Configuraiton 값에 따라서 Error 메시지가 발생할 수 있다.오류 메시지가 발생하도록 사전에 발생 가능한 조건에 대해서 알아보자. 자동 지급 예외 메시지자동 지급 처리 과정에서 발생 가능한 예외 메시지는 아래와 같다.Master 영역 또는 Configuration 영역으로 구분되어 있다. 구분관련 칼럼선행 조건 및 누락 메시지공급업체Payment Method메세지 : Pmn..

구매 오더를 사용한 매입 프로세스에서 발생 가능한 가격 차이 유형 (입고 시점 차이/송장 시점 차이/환율 차이) 개요구매 오더를 통해 외부 공급업체로부터 재고자산을 매입할 경우, 발생할 수 있는 가격 차이 유형이다.보통은 표준원가 기준으로 자재를 평가하는 경우에만 아래 내용이 유효하다. 표준원가 자재는 월중에 표준원가 기준으로 재고자산의 입고/출고가 발생하나, 아래의 경우 차이가 발생할 수 있다. 입고 시점 : 표준원가 금액과 구매 오더 가격의 차이송장 시점 : 구매 오더 가격과 송장 가격의 차이 + 입고 시점과 송장 시점의 환율 차이 그리하여 원가회계 관점에서 위에서 발생한 입고/송장 가격 차이 (PRD) 와 환율 차이 (KDM) 는 자재 원장 정산 시점에 (출고와 기말 수량) 기준 배부가 되어 Act..