Reconciliation G/L Account 가 아닌 특정 거래를 목적으로 G/L Account 를 거래에 반영하기 위한 기능 조건
개요
Business Partner 와의 거래가 발생하면 재무제표에 반영되는 계정은 Reconciliation G/L Account 가 된다.그러나 단일 계정 이외에 특정 거래 별로 다른 G/L Account 를 반영하고자 할 때에, Special G/L Indicator 를 활용하면 다른 거래 성격 정보를 재무제표에 반영할 수 있다.
Reconcilation Account 시나리오
Business Partner 의 Company Code 속성을 보면, Reconciliation Account 가 등록되어 있다.
이 칼럼은 해당 Customer 또는 Supplier 를 사용하여 전표를 생성하면, 입력한 G/L Account 로 장부에 반영된다는 의미이다.
이처럼, 전표를 입력할 때는 Customer 나 Supplier 단위로 입력하나 이는 보조원장에서 관리되는 Level 이고 실제 원장에는 G/L Account 정보로 집계된다.
앞서 Business Partner 에서 관리되었던 12100000 계정이 Customer Invoice 생성할 때, 동일하게 입력되었다.
Special G/L Indicator 시나리오
Customer Invoice 또는 Supplier Invoice 생성 시에, 사용자는 Special G/L Indicator 를 선택할 수 있다.
기본적으로 Customer 또는 Supplier 마스터 데이터에 Reconciliation Account 가 설정되어 있으나,
이를 사용하지 않고 다른 G/L Account 를 사용하기 위해 Special G/L Indicator 를 설정하여 사용할 수 있다.
아래 화면에서 Special G/L Indicator 칼럼에 D 를 입력하였다.
Details 영역으로 이동하면, Business Partner 에서 입력되어 관리되었던 12100000 계정이 아닌 12400000 계정이 입력되어 있다.
Special G/L Indicator 의 생성 및 Assign 은 Configuration 을 통해 관리되어 진다.
