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Reconciliation G/L Account 가 아닌 특정 거래를 목적으로 G/L Account 를 거래에 반영하기 위한 기능 조건 개요Business Partner 와의 거래가 발생하면 재무제표에 반영되는 계정은 Reconciliation G/L Account 가 된다.그러나 단일 계정 이외에 특정 거래 별로 다른 G/L Account 를 반영하고자 할 때에, Special G/L Indicator 를 활용하면 다른 거래 성격 정보를 재무제표에 반영할 수 있다. Reconcilation Account 시나리오Business Partner 의 Company Code 속성을 보면, Reconciliation Account 가 등록되어 있다.이 칼럼은 해당 Customer 또는 Supplier 를 사용하..

거래처 (Customer/Supplier) 외 일반 BS/PL 계정을 대상으로 Excel Template 을 활용하여 전표 업로드하는 기능  개요일반 전표 엑셀 업로드 : 조정 계정 외 BS 계정과 PL 계정이 대상고객 송장 엑셀 업로드 : 고객 코드를 기준으로 Invoices 를 발생공급업체 송장 엑셀 업로드 : 공급업체 코드를 기준으로 Invoices 를 발생 일반 전표 생성 시나리오① Post General Journal EntriesReconciliation 성격 (고객/공급업체/자산) 이 아닌 일반 BS 와 PL 계정을 대상으로하고, 사용자가 Manual Entry 방식으로 전표를 생성하는 방식이다. ② Upload General Journal EntriesReconciliation (고객/공급..

Fiori 를 통해 제공되는 일반 전표 (Sub Leger 외) 상신 및 승인을 위한 결재 라인 기능 개요Fiori 기준으로 제공하는 Workflow (결재 상신/승인) 제공 리스트 유형이다. 일반 전표에 대한 Worklow 의 설정공급업체 송장에 대한 Workflow 의 설정자동지급 전표에 대한 Workflow 의 설정고객 송장에 대한 Workflow 의 설정 - 미제공 기준 정보① Manage Workflows for Journal Entry Verification우선 Supplier Invoice 에서는 1개의 App 을 통해서 결재를 위한 세부 정보를 설정했으나, 일반 전표는 2개의 단계로 구분되어 있다.  여러 개의 Worfklow 정보를 등록할 수 있으며, 이 경우 활성/비활성 여부 및 적용 ..

취득한 유무형자산을 비용화하는 과정으로 회계/세법/관리 등 기준에 따라 감가상각방법을 적용하여 처리 개요SAP 에서는 고정 자산 마스터를 생성한 이후에, 송장 전표를 생성함으로써 취득 단계를 마무리한다.취득 단계 이후에는 기대 사용 기간 동안 비용화하는 과정을 거치게 되는데, SAP 에서는 이를 월 결산 단계로 두어 처리한다. 자산 마스터 생성① Header DataAsset Accounting 영역에서 발생하는 모든 Transaction 은 자산 마스터를 기준으로 하기 때문에, 선행 작업은 반드시 자산 마스터의 생성으로부터 시작한다. 우선 회사 코드와 자산 클래스 정보만 입력하면, 사전에 정의된 Number Range 에 의해 번호가 생성된다. ② General/Inventory Data & Time-..

대손충당금을 식별하기 위해 Customer 별 Valuation 기준을 등록하여 채권 평가를 수행 개요고객 별 발생한 채권을 경과 기일을 측정하여 사전에 등록한 설정율% 을 적용하여 대손비용 및 대손충당금을 설정할 수 있다. 고객 채권 별 만기일 경과 기준으로만 설정이 가능하다. 사전 설정① Define Value Adjustment Key본 단계는 Configuration 항목으로, 신규로 Valuation Key 를 생성하여 Overdue (만기일 초과) 기간 별 대손충당율 정보를 설정할 수 있다. ② Valuation Adjustment직전에 생성한 Valuation Key 는 Customer Master 의 회사 코드 하위 Value Adjustment 칼럼에 등록하여 연동할 수 있다. ③ Pay..

Outgoing Payment 의 Mass Processing 기능인 자동 지급 실행 간 발생 가능한 메시지의 유형 개요F110 (트랜잭션) 을 통해 다수의 Open Items 에 대한 Clearing (Payment) 프로세스를 수행할 수 있다.이 경우, Business Partner 에 대한 Value 유지보수 여부와 Configuraiton 값에 따라서 Error 메시지가 발생할 수 있다.오류 메시지가 발생하도록 사전에 발생 가능한 조건에 대해서 알아보자. 자동 지급 예외 메시지자동 지급 처리 과정에서 발생 가능한 예외 메시지는 아래와 같다.Master 영역 또는 Configuration 영역으로 구분되어 있다. 구분관련 칼럼선행 조건 및 누락 메시지공급업체Payment Method메세지 : Pmn..

구매 오더를 사용한 매입 프로세스에서 발생 가능한 가격 차이 유형 (입고 시점 차이/송장 시점 차이/환율 차이) 개요구매 오더를 통해 외부 공급업체로부터 재고자산을 매입할 경우, 발생할 수 있는 가격 차이 유형이다.보통은 표준원가 기준으로 자재를 평가하는 경우에만 아래 내용이 유효하다. 표준원가 자재는 월중에 표준원가 기준으로 재고자산의 입고/출고가 발생하나, 아래의 경우 차이가 발생할 수 있다. 입고 시점 : 표준원가 금액과 구매 오더 가격의 차이송장 시점 : 구매 오더 가격과 송장 가격의 차이 + 입고 시점과 송장 시점의 환율 차이 그리하여 원가회계 관점에서 위에서 발생한 입고/송장 가격 차이 (PRD) 와 환율 차이 (KDM) 는 자재 원장 정산 시점에 (출고와 기말 수량) 기준 배부가 되어 Act..

구매 오더 기준으로 발생한 입고/송장 전표를 추적하여 GRIR 계정 Balance 가 ZERO 인지 정보를 제공 개요Purchase Order 를 통한 입고/송장 프로세스를 거치면, 회계 기준으로 입고 전표와 송장 전표는 2 Steps 으로 발생한다.입고 전표와 송장 전표의 상대 계정으로 포함되는 GRIR 은 임시 계정 성격으로, 보통 재무제표에 포함되지 않는다. 이에 따라, 특정 Purchase Order 에 대한 입고/송장 전표가 모두 당월에 발생하지 않은 경우, GRIR Balance 가 Zero 가 되지 않음으로 결산 마감을 위한 후속 처리가 필요하게 된다. GRIR Balance Mornitoring아래는 Reconcile GR/IR Accounts App 으로 Purchase Order 기준 ..

거래 통화 ≠ 회사코드 통화인 경우로, 거래일과 평가일의 환율 차이금액을 외화평가이익/손실로 식별 개요SAP 에서 외화 거래란, 회사코드 통화 ≠ 거래 통화를 의미한다.한국 회사의 회사코드 통화 (기능 통화) 는 KRW 원화이다.해외 업체와의 USD 달러로 거래를 해서 장부에 USD 로 기록했다면 거래 통화는 USD 이다. 이와 같은 경우, USD 달러의 환율 변동에 따른 원화 가치를 발생 시점과 평가 시점 (결산) 에 각각 기록하게 된다.이처럼 환율이 고정이 아닌 상태에서는 원화 가치는 계속해서 변경이 될 수 있다. 외화 평가 대상Open Item 관리 대상인 Customer 채권과 Supplier 채무가 기본 대상이다. 이외에는 AR/AP 외 일반 BS 계정에 대해 외화 평가를 수행할 수 있고, 예를..

구매 오더를 통한 입고와 입고 이후에 송장 처리 간에 발생하는 GRIR 임시 계정 잔액의 발생과 반제 과정 개요구매 오더를 생성하여 입고 및 송장 처리하는 과정이 2Step 으로 이루어지고 이에 따라 GRIR 임시 계정이 발생한다.GRIR 은 임시 계정이면서 Open Item 관리 대상이므로 이후 반제 대상으로 관리된다. GRIR 계정 잔액의 발생예시로 아래 2개 구매 오더 내역을 비교해서 볼 수 있다. 첫 번째 구매 오더 : GR 과 IV 각 각각 1건씩 발생하였고 수량과 금액 관점에서 Balance 는 Zero 이다.두 번째 구매 오더 : GR 없이 IV 만 1건 발생하였고 이로인해 수량과 금액 관점에서 Zero 가 되지 않았다.  이 중에서 첫 번째 구매 오더의 세부 내역을 살펴보면 아래와 같다. ..