Business Partner 거래 시 설정되는 기본 G/L 계정 이외에 사용자가 수동으로 계정 변경을 원하는 경우 해당
개요
Reconciliation Account
Business Partner 의 Company Code 속성을 보면,
Reconciliation Account 가 등록되어 있고 해당 Customer 또는 Supplier 코드를 입력하여 전표를 생성하면
실제 원장에는 아래 예시처럼 Reconciliation Account 로 계정에 기록된다.
요약하면 Customer 나 Supplier 는 보조 원장을 통해 관리되는 정보이고, 원장에는 G/L Account 로 집계된다.
Alternative Reconciliation Account
기본적으로 Cusomter & Supplier 마스터에 등록된 Reconciliation Account 는 전표 생성 시점에 자동으로 인식되므로 사용자가 직접 변경하는 것은 제한된다.
위의 제약사항은 아래 2가지 방법을 통해 우회할 수 있다.
첫 번째 예외사항은 Special G/L Indicator 를 활용하는 것이다.
두 번째 예외사항은 AR/AP 계정 별 Alternative Reconcilation Account 를 연결하는 것이다.
사전에 Configuration 에 Reconciliation Account 를 등록하면, Business Partner 에 등록된 AR/AP 계정 외에 G/L Account 를 관리할 수 있다. 아래 화면처럼 전표 입력하는 시점에 사용자가 직접 G/L Account 를 변경할 수 있도록 칼럼이 활성화가 된다.
① Account Group 변경
단, 변경하려는 계정의 Account Group 속성은 ABST 가 아닌 RECN 으로 변경해야한다.
아래처럼 Account Group 이 RECN 으로 되어야 변경이 가능하다.
② Reconciliation Account Ready 선택
추가로, Business Partner 에 등록된 원 AR/AP 계정과 Configuration 에 등록한 대체 조정 계정 모두에 대해서 Reconciliation Account Ready 에 체크표시를 해주어야한다.
아래 화면은 Company Code View 에 존재한다.
