Customer 거래처와 거래에서 발생한 인보이스와 거래 종결을 의미하는 Clearing 의 처리
개요
Customer 와의 거래에서 발생한 매출 채권과 입금 반제를 통해서 해당 거래가 종결되는 프로세스이다.
SD 판매 Module 이 있을 경우, 영업의 판매 오더를 근거로 매출 전표가 생성되는 것이 일반적이고, 이외에는 FI 에서도 매출 채권의 생성할 수 있다. 아래에서는 FI 매출 채권을 기준으로 입금 반제 시나리오를 설명하였다.
고객 송장 및 입금 반제 시나리오
① Create Outgoing Invoice
FB70 (트랜잭션) 과 동일한 UI 로 구성된 Create Outgoing Invoices App 을 활용하여 Customer 전표를 생성할 수 있다.
Basic data 에 입력한 정보는 정상 Invoice 의 경우, 차변을 구성하게 된다.
Item data 영역에 입력한 정보는 Trasaction 유형에 의해 Debit 또는 Credit 이 결정된다.
Item 으로 주로 입력하는 것은 Sales Revenue 관련 계정과 Profit Center/Profitability Segment 정보를 입력한다.
생성된 전표는 아래와 같이 차변의 매출채권과 대변의 Sales Revenue 로 구성되어 있다.
그리고 3번째 행의 경우는 Tax 설정으로 인해 생성된 라인이다.
본 시나리오는 USA 회사코드로 입력한 Tax Jurisdiction 별로 Sales Tax 가 다르게 관리된다.
그러므로 자동계정지정 설정에 따라 22001000 계정이 결정되었고, Tax Rate 설정을 통해 Sales Tax 금액이 계산되었다.
② Post Incoming Payments
이전 단계를 통해 생성한 매출채권은 Open Item 상태가 되었다.
거래가 시작되었고, 입금 반제 절차를 거쳐 해당 거래를 종결할 수 있다.
Account Type/Account ID 에 거래가 발생한 Customer 를 입력하고 "Propose Items" 를 누르면 현재까지 발생한 Open Items 이 모두 조회된다.
이중에서 Clear 가 필요한 대상을 1개 이상 선택한 뒤에, Post 를 진행할 수 있다.
Amount : Fees 와 Discount Amount 를 차감한 순입금액
Fees : 자동계정지정설정에 따라 결정된 은행 거래에 발생한 수수료 계정
Discount Amount : Customer 의 Payment Terms 에 따라 결정된 Discount 금액 (자동/수동)
Post to G/L Account : 사용자가 입력하는 일반 G/L Account 를 회계 분개에 포함 가능
Post on Account : 사용자가 입력하는 Customer/Supplier 를 회계 분개에 포함 가능
