채무(Accounts Payable) : 공급업체 송장 개별 생성(Create individual invoices for suppliers)

 

공급업체 채무를 동반하는 회계 거래 생성을 의미하는 것으로 개별 단위로 생성 가능한 기능  

 

개요

Create Incoming Invoices와 Create Supplier Invoice App 을 통해 공급업체 송장을 생성하는 방법에 대한 설명이다.

Create Incoming Invoices (FB60)는 재무 목적의 거래를 처리하며, 생성된 전표는 KR 유형으로 관리된다.

Create Supplier Invoice는 MM 영역에서 주로 사용되며, 생성된 전표는 RE 유형으로 확인할 수 있다.

 

Create Incoming Invoices

Fiori App 기준으로는 Create Incoming Invoices 이고, 트랜잭션 코드 기준으로는 FB60 이다.

FB60 은 SCM 거래와 무관 (Purchase Order) 하게 재무 목적으로 거래를 일으킬 때 사용한다.

그리고 생성된 전표는 KR 전표 유형 (Vendor Invoice) 으로 관리된다.

 

Basic data 영역에서는 문서의 Header 에 해당하는 정보를 입력하게 된다.

아래처럼 공급업체 코드 및 날짜, 금액, 통화 등이다.

 

그리고 제일 하단의 Items 영역에는 정상 Invoice 문서 기준으로 차변에 해당하는 계정을 입력한다.

1개 계정으로 차변을 구성할 수도 있고, 2개 이상으로 입력할 수도 있다.

 

생성된 문서는 아래와 같이 차변의 비용 계정과 대변의 매입 채무 계정으로 확인할 수 있다.

 

Create Supplier Invoice

이전 프로그램과는 다르게 Create Supplier Invoice App 은 Component 가 MM Area 이다.

그러므로 본 프로그램은 MM 의 Invoice 정산 목적에서 주로 사용할 수 있다.

 

Fiori App 전용으로 제공하는데, 순서대로 Header 및 Purchase Order 정보 또는 추가로 G/L Acocunt Items 입려깅 가능하다.

 

Purchase Order 를 입력하여 송장 처리도 가능하나, 이번에는 G/L Account Items 1개 라인만 추가하여 처리하도록 하자. 

 

 Post 를 완료하면 아래와 같이 차변의 비용 계정과 대변의 매입 채무 계정으로 전표가 생성된다.

그리고 생성된 전표 유형은 RE (Invoice - Gross) 로 확인할 수 있다.

 

그리고 본 프로그램은 이전 FI 의 FB60 프로그램과는 다르게, MM Transaction 에 종속되므로 FI 의 회계 기간 통제 외에도 MM 의 자재 기간 통제에도 관련이 있다. 

그러므로 Posting Date 기준으로 Open 된 자재 기간이 아닌 이전 기간 등을 입력한다면 오류 메시지가 발생한다.

 

Create Supplier Invoice - Advanced

첫 번째로 소개했던 FI 의 FB60 (트랜잭션) 화면과 유사한, 본 프로그램도 MM Component 를 통해 제공되는 프로그램이다.

화면 구성은 유사하나, Supplier Code 가 Details Tab 의 Invoicing Party 칼럼에 입력해야된다는 점과 하단의 PO Reference 칼럼을 통해서 Purchase Order 입력이 가능하다는 점이 차이점이다.

 

화면 하단의 PO Reference 에는 사전에 생성 및 입고를 완료한 Purchase Order 번호를 입력했다.

입력과 동시에 Purchase Order 가 가지고 있는 정보가 함께 입력이 되어진다.

 

Tab 을 이동하여 G/L Account 로 이동하면, 비용 성격의 G/L Accounts 를 입력할 수 있다.

 

여기까지 입력하여 생성된 전표는 아래와 같다.

2번과 3번 라인은 Purchase Order 에 대한 구매 오더 송장 정보이고 1번과 4번은 비용 계정으로 기안한 송장 라인이다.

그리고 생성된 전표 유형은 RE (Invoice - Gross) 로 확인할 수 있다.