거래 발생 이후 해당 거래 종결 식별을 위해 2개 이상 문서에서 발생하는 값 기준으로 자동 Clearing 기능 제공
개요
자동 반제를 의미하는 것으로 백그라운드 작업 등을 통해 사전에 관리된 기준 값에 의해 동일 값이 존재하는 미결 항목 문서를 Clearing 하는 단계이다. SAP 에서는 F.13 (트랜잭션) 으로 제공된다.
This program clears open items from customer, vendor and G/L accounts (in particular, GR/IR clearing accounts) automatically. The program selects all accounts that are specified in the value sets and that have debit and credit postings.
자동 반제 계정 대상
Open Item 이 관리되는 Customer AR, Supplier AP, 일반 G/L 이 그 대상이다.
Customer AR : 채권과 입금전표에 대한 Clearing
Supplier AP : 채무와 지급전표에 대한 Clearing
일반 G/L : Purchase Order 를 통한 GRIR 을 포함한 일반 GL 계정에 대한 Clearing
기준 정보 시나리오
① 자동 반제 기준 칼럼 관리
Clearing 이 수행되기 위해서는 선행 전표와 후행 전표 간의 기준이 되는 값이 존재해야 한다.
보통 ZUONR (지정/Assignment) 라는 칼럼에 선행 전표/후행 전표에 동일한 값이 입력되도록 하는 것이다.
아래 Configuration 은, ZUONR 에 값은 값이 존재하는 선행/후행 전표에 대해서 Automatic Clearing 을 수행하겠다는 의미이다.
(예시) 입고 전표 :
Purchase Order 를 기준으로 입고 전표가 발생하고, 상대계정인 GRIR 항목의 ZUONR 칼럼에 Purchase Order/Item 정보가 입력되도록 한다.
(예시) 송장 전표 :
Purchase Order 를 기준으로 송장 전표가 발생하고, 상대계정인 GRIR 항목의 ZUONR 칼럼에 Purchase Order/Item 정보가 입력되도록 한다.
② Sort Key 값 관리
그렇다면 ZUONR 에 입력되는 값은 보통 Sort Key (정렬키) 라는 이름으로 마스터 데이터 속성으로 관리된다.
이러한 Sort Key (정렬키) 는 어떤 경로로 입력될 수 있는 지 알아보자.
③-1 G/L Account Master Data 관리
Company Code View 에서 Sort Key 를 지정할 수 있다.
그리고 아래는 GRIR 계정의 Sort Key 지정에 대한 예시이다.
앞서 Purchase Order 에 설명한 대로 Sort Key 칼럼에 Purchase Order 정보가 지정되어 있다.
입고와 송장 전표 발생 시에 상대계정 GRIR 에는 Purchase Order 정보가 ZUONR (지정) 칼럼에 입력되도록 설정되어 있다.
③-2 Customer/Supplier Master Data 관리
위처럼 계정 Level 로 Sort Key 값이 관리될 수도 있고, 아래처럼 Customer/Supplier 마스터 별로도 Sort Key 를 관리할 수 있다.
이번에 설명하지는 않지만, 아래 Sort Key 역시 어떤 값이 입력되도록 할 것인지는 Configuration 대상이 된다.
즉, 회사마다 Automatic Clearing Rule 이 존재한다면 그 기준을 새롭게 Sort Key 항목으로 등록해서 사용할 수 있는 것이다.
자동 반제 시나리오
① Automatic Clearing 수행
그리고 기준정보 관리 기준이 충족된 이후로, 발생한 Open Items 에 대해서 Automatic Clearing 을 수행할 수 있다.
아래 프로그램은 F.13 (트랜잭션) 을 통해서도 접근할 수 있다.
기본적으로 Customer/Supplier/Open Item 관리대상 G/L 계정을 선택하거나 세부조건을 입력할 수 있다.
입력화면의 조건에 해당되는 Clearing 대상 전표가 있을 경우에 아래와 같이 리스트에 포함되고 전표 Posting 까지 완료되면 Clearing Document 에 생성된 전표가 표시된다.
아래의 예시는 Supplier 에 대한 Clearing 이 필요한 Case 이다.
Supplier 채무 전표 : FI Document 로 생성하였고, Assignment 에 1234567891 을 입력해주었다.
Supplier 채무 차감 전표 : 위와 동일하게 Assignment 정보를 입력했다.
