은행 회계(Bank Accounting) : 주거래은행(House Bank)

 

입금과 지급 트랜잭션을 일으킬 때 거래 은행 코드 식별을 위해 사용되는 내부 코드

 

개요

SAP 시스템에서 주거래은행(House Bank) 은 회사가 주로 금융 거래를 처리하는 주요 은행들을 의미한다.

 

은행키 (Bank Key) 관계

은행키 (Bank Key) 는 실제 존재하는 은행을 의미하는 외부 코드 정보라고 볼 수 있다.

예를 들어, Business Partner (Supplier) 에게 대금 지급 목적 등으로 은행키 (Bank Key) 는 생성하여 관리될 수 있다.

은행키 (Bank Key) 별로 계좌번호가 관리되기 때문에, 선행 기준 정보가 된다.

 

다만, 주거래은행 (House Bank) 의 경우 우리 회사 (Company Code) 관점에서 개설된 은행을 식별하기 위해 SAP 내부적으로 관리하는 내부 코드로 볼 수 있다.

 

예를 들어 FI12 (트랜잭션) 화면에서는 US 국가의 12345 로 은행 키 (Bank Key) 가 등록되어 있다.

이 은행은 주거래은행 (House Bank) 이라는 이름으로 USB01 코드로 등록되어 있다.

이렇게 SAP 시스템 내에서 USB01 이라는 코드를 통해서 특정 은행을 지칭하는 정보를 관리할 수 있다.

 

그리고 주거래은행 (House Bank) 는5자리 CHAR 자리로 제한이되니 영문+숫자 혼용하여 Key Data 관리가 필요하다.

 

주거래은행 (House Bank) 용도

전표 입력 시점에 우리 회사 (Company Code) 의 입금/지급 계좌에 해당하는 Bank G/L Account 를 입력한 경우, 주거래은행 (House Bank) 와 계정 ID (Account ID) 를 입력이 필요할 수 있다.

 

아래 예시에서는 주거래은행 (House Bank) 는 USB01 이 입력되었고, 계정 ID (Account ID) 는 미입력상태이다.

계정 ID (Account ID) 는 이후에 소개하겠지만, 주거래은행 (House Bank) 에 개설된 계좌를 의미한다.

이렇게 입력된 정보를 통해 현금 계좌의 입출금 내역을 분석할 수 있는 기초 정보로 활용 가능하다.